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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
300.71 |
|
5.79% |
| 2 |
寒武纪 |
271.11 |
|
5.22% |
| 3 |
中芯国际 |
175.65 |
|
3.38% |
| 4 |
中微公司 |
164.58 |
|
3.17% |
| 5 |
金山办公 |
128.97 |
|
2.48% |
| 6 |
生益电子 |
89.95 |
|
1.73% |
| 7 |
晶科能源 |
75.91 |
|
1.46% |
| 8 |
芯原股份 |
75.33 |
|
1.45% |
| 9 |
中国通号 |
74.23 |
|
1.43% |
| 10 |
柏楚电子 |
72.02 |
|
1.39% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.90% |
-6.24% |
-1.11% |
-2.80% |
35.98% |
-1.11% |
35.98% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4197/6768 |
4383/6768 |
2993/6768 |
3530/6768 |
1259/6768 |
3014/6768 |
1406/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0109 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0290 |
-2.07% |
| 2026-04-01 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0475 |
3.51% |
| 2026-03-31 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0262 |
-1.90% |
| 2026-03-30 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0077 |
-0.56% |
