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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 黄栋
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.65% |
-5.51% |
-2.69% |
-1.91% |
12.30% |
-2.69% |
12.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3588/6770 |
3836/6770 |
3930/6770 |
3188/6770 |
3960/6770 |
3938/6770 |
3928/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1090 |
1.1240 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
1.1181 |
1.1331 |
-0.0147 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
1.1326 |
1.1476 |
0.0192 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
1.1136 |
1.1286 |
-0.0128 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
1.1263 |
1.1413 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-14 |
0.0150 |
