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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张凯,杨腾
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.14亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2849.94 |
|
3.15% |
| 2 |
贵州茅台 |
2465.15 |
|
2.72% |
| 3 |
工商银行 |
2246.81 |
|
2.48% |
| 4 |
紫金矿业 |
2002.71 |
|
2.21% |
| 5 |
中国平安 |
1919.30 |
|
2.12% |
| 6 |
中际旭创 |
1799.50 |
|
1.99% |
| 7 |
美的集团 |
1368.41 |
|
1.51% |
| 8 |
新易盛 |
1189.23 |
|
1.31% |
| 9 |
长江电力 |
1081.35 |
|
1.19% |
| 10 |
比亚迪 |
1031.92 |
|
1.14% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.40% |
-5.31% |
-1.39% |
-0.13% |
0.29% |
-1.39% |
0.29% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3076/6770 |
3587/6770 |
3136/6770 |
2650/6770 |
5292/6770 |
3158/6770 |
5093/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0128 |
-1.25% |
| 2026-04-01 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0182 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2026-03-30 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0011 |
0.11% |
