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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2025-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
4647.64 |
|
5.77% |
| 2 |
海光信息 |
4240.70 |
|
5.26% |
| 3 |
中芯国际 |
1997.04 |
|
2.48% |
| 4 |
中微公司 |
1471.81 |
|
1.83% |
| 5 |
金山办公 |
1161.62 |
|
1.44% |
| 6 |
澜起科技 |
1094.95 |
|
1.36% |
| 7 |
百利天恒 |
1084.97 |
|
1.35% |
| 8 |
联影医疗 |
842.85 |
|
1.05% |
| 9 |
影石创新 |
765.63 |
|
0.95% |
| 10 |
拓荆科技 |
758.27 |
|
0.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3191.90 |
31.60 |
3.96% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.33% |
-10.30% |
-0.41% |
-4.86% |
-3.09% |
-0.41% |
-3.09% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.14% |
0.13% |
21.34% |
| 同类型阶段排名 |
4152/6765 |
5156/6765 |
3068/6765 |
4529/6765 |
5726/6765 |
3079/6765 |
5474/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0241 |
-2.43% |
| 2026-04-01 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0312 |
3.24% |
| 2026-03-31 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0229 |
-2.33% |
| 2026-03-30 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0142 |
1.46% |
