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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓欣雨,董霖哲
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.28亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开10 |
32921.21 |
330.00 |
8.08% |
| 2 |
25国债08 |
22626.16 |
224.00 |
5.56% |
| 3 |
25附息国债11 |
11868.08 |
120.00 |
2.91% |
| 4 |
22国开10 |
10849.38 |
100.00 |
2.66% |
| 5 |
25国开15 |
10817.46 |
110.00 |
2.66% |
| 6 |
闻泰转债 |
3540.23 |
0.00 |
0.87% |
| 7 |
闻泰转债 |
3540.23 |
0.00 |
0.87% |
| 8 |
恒逸转2 |
1962.74 |
0.00 |
0.48% |
| 9 |
恒逸转2 |
1962.74 |
0.00 |
0.48% |
| 10 |
温氏转债 |
1816.31 |
0.00 |
0.45% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.14% |
1.37% |
1.86% |
4.41% |
1.37% |
4.50% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6427/8896 |
5541/8896 |
692/8896 |
1342/8896 |
1101/8896 |
893/8896 |
6552/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
