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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2025-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1060.87 |
|
0.21% |
| 2 |
新易盛 |
1074.45 |
|
0.21% |
| 3 |
立讯精密 |
934.77 |
|
0.19% |
| 4 |
工业富联 |
703.01 |
|
0.14% |
| 5 |
中兴通讯 |
434.95 |
|
0.09% |
| 6 |
兆易创新 |
381.25 |
|
0.08% |
| 7 |
沪电股份 |
292.41 |
|
0.06% |
| 8 |
东山精密 |
270.99 |
|
0.05% |
| 9 |
华工科技 |
274.67 |
|
0.05% |
| 10 |
歌尔股份 |
271.12 |
|
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.21% |
3.15% |
7.72% |
84.46% |
145.60% |
2.21% |
145.60% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4832/6543 |
4593/6543 |
962/6543 |
57/6543 |
1/6543 |
4962/6543 |
43/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.2111 |
2.2111 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
2.2081 |
2.2081 |
-0.0233 |
-1.04% |
| 2026-01-07 |
2.2314 |
2.2314 |
0.0179 |
0.81% |
| 2026-01-06 |
2.2135 |
2.2135 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-01-05 |
2.2129 |
2.2129 |
0.0496 |
2.29% |
