加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.37亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
11.41 |
|
0.01% |
| 2 |
泰凌微 |
4.87 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1404.55 |
14.00 |
1.95% |
| 2 |
25国债08 |
606.06 |
6.00 |
0.84% |
| 3 |
25国债13 |
573.44 |
5.70 |
0.80% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.80% |
-5.53% |
-0.64% |
-5.11% |
36.44% |
-0.64% |
36.44% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3971/6770 |
3861/6770 |
2790/6770 |
4459/6770 |
1228/6770 |
2808/6770 |
1379/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0108 |
0.79% |
| 2026-04-03 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0343 |
-2.45% |
| 2026-04-01 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0441 |
3.26% |
| 2026-03-31 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0326 |
-2.35% |
