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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏建
- 成立日期：
- 2025-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.41亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
91427.53 |
910.00 |
14.51% |
| 2 |
25国开02 |
86703.34 |
860.00 |
13.76% |
| 3 |
22国开08 |
70051.29 |
680.00 |
11.12% |
| 4 |
24国开02 |
57738.44 |
560.00 |
9.17% |
| 5 |
25进出06 |
40224.60 |
400.00 |
6.39% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.14% |
0.32% |
0.32% |
0.32% |
0.17% |
0.32% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7361/8836 |
7148/8836 |
6495/8836 |
7511/8836 |
7720/8836 |
7754/8836 |
8389/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0001 |
0.01% |
