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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何晶
- 成立日期：
- 2025-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开02 |
30245.35 |
300.00 |
32.09% |
| 2 |
23国开03 |
10484.52 |
100.00 |
11.13% |
| 3 |
24国开03 |
10381.23 |
100.00 |
11.02% |
| 4 |
25国开03 |
9944.26 |
100.00 |
10.55% |
| 5 |
25国开11 |
7033.45 |
70.00 |
7.46% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.04% |
0.28% |
0.75% |
0.99% |
0.28% |
1.57% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7696/8896 |
6688/8896 |
7279/8896 |
6734/8896 |
7167/8896 |
7343/8896 |
7740/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0006 |
0.05% |
