加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2025-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
40187.92 |
400.00 |
36.97% |
| 2 |
21国开08 |
10176.61 |
100.00 |
9.36% |
| 3 |
25超长特别国债06 |
4911.68 |
50.00 |
4.52% |
| 4 |
23华夏银行债01 |
4096.80 |
40.00 |
3.77% |
| 5 |
23上海银行01 |
4096.46 |
40.00 |
3.77% |
| 6 |
温氏转债 |
432.28 |
0.00 |
0.40% |
| 7 |
温氏转债 |
432.28 |
0.00 |
0.40% |
| 8 |
路维转债 |
314.11 |
0.00 |
0.29% |
| 9 |
路维转债 |
314.11 |
0.00 |
0.29% |
| 10 |
精测转2 |
307.44 |
0.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
-0.46% |
1.07% |
1.07% |
3.08% |
1.07% |
2.87% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8026/8896 |
7397/8896 |
1410/8896 |
4911/8896 |
1801/8896 |
1641/8896 |
7245/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0010 |
-0.07% |
