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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2025-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.61亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
斯瑞新材 |
6.89 |
|
0.01% |
| 2 |
德科立 |
7.00 |
|
0.01% |
| 3 |
伟测科技 |
5.24 |
|
0.01% |
| 4 |
精智达 |
7.74 |
|
0.01% |
| 5 |
长光华芯 |
7.11 |
|
0.01% |
| 6 |
腾景科技 |
7.05 |
|
0.01% |
| 7 |
炬光科技 |
5.79 |
|
0.01% |
| 8 |
嘉元科技 |
6.43 |
|
0.01% |
| 9 |
臻镭科技 |
9.61 |
|
0.01% |
| 10 |
芯碁微装 |
5.70 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.96% |
-7.95% |
10.36% |
13.06% |
14.02% |
10.36% |
14.02% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
716/6763 |
4588/6763 |
284/6763 |
555/6763 |
3910/6763 |
287/6763 |
4109/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0462 |
4.22% |
| 2026-03-31 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0304 |
-2.70% |
| 2026-03-30 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0272 |
2.47% |
| 2026-03-26 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0187 |
-1.67% |
