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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢创,黄弢
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
964.03 |
|
2.80% |
| 2 |
美团-W |
865.85 |
|
2.52% |
| 3 |
顺丰控股 |
843.04 |
|
2.45% |
| 4 |
中国汽研 |
514.10 |
|
1.49% |
| 5 |
通策医疗 |
408.13 |
|
1.19% |
| 6 |
索菲亚 |
373.19 |
|
1.08% |
| 7 |
格力电器 |
316.13 |
|
0.92% |
| 8 |
恒瑞医药 |
289.51 |
|
0.84% |
| 9 |
快手-W |
287.07 |
|
0.83% |
| 10 |
首旅酒店 |
254.26 |
|
0.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24永赢金租债02 |
3071.03 |
30.00 |
8.92% |
| 2 |
24申证04 |
3039.14 |
30.00 |
8.83% |
| 3 |
24银河G1 |
3033.54 |
30.00 |
8.81% |
| 4 |
24财通C1 |
2054.60 |
20.00 |
5.97% |
| 5 |
24江苏银行永续债01 |
2053.03 |
20.00 |
5.97% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
-0.01% |
0.12% |
0.34% |
1.00% |
0.12% |
1.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8269/8896 |
6598/8896 |
7708/8896 |
7714/8896 |
7143/8896 |
7717/8896 |
8051/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-04-02 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-03-31 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-30 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0014 |
-0.14% |
