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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.89% |
-2.90% |
3.63% |
3.40% |
3.18% |
3.63% |
3.18% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
6534/6770 |
1884/6770 |
1044/6770 |
1582/6770 |
4957/6770 |
1055/6770 |
4834/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0206 |
-1.96% |
| 2026-04-02 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-03-31 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0234 |
-2.16% |
| 2026-03-30 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0266 |
-2.40% |
