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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱大千
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
348.90 |
|
3.78% |
| 2 |
贵州茅台 |
261.66 |
|
2.83% |
| 3 |
中国平安 |
260.60 |
|
2.82% |
| 4 |
紫金矿业 |
166.49 |
|
1.80% |
| 5 |
美的集团 |
163.33 |
|
1.77% |
| 6 |
招商银行 |
151.98 |
|
1.65% |
| 7 |
中际旭创 |
152.50 |
|
1.65% |
| 8 |
新易盛 |
124.96 |
|
1.35% |
| 9 |
立讯精密 |
115.12 |
|
1.25% |
| 10 |
兴业银行 |
102.14 |
|
1.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
242.68 |
2.40 |
2.63% |
| 2 |
25国债08 |
242.42 |
2.40 |
2.63% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
-5.00% |
0.38% |
0.66% |
24.37% |
0.38% |
24.36% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
2337/6763 |
3250/6763 |
3321/6763 |
2990/6763 |
2533/6763 |
3334/6763 |
2753/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0216 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0141 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0106 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0148 |
-1.19% |
