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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博良
- 成立日期：
- 2025-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
1310.49 |
13.00 |
6.16% |
| 2 |
25农发21 |
1310.49 |
13.00 |
6.16% |
| 3 |
24桂交投MTN003 |
1054.56 |
10.00 |
4.96% |
| 4 |
24桂交投MTN003 |
1054.56 |
10.00 |
4.96% |
| 5 |
23建行二级资本债03A |
1042.33 |
10.00 |
4.90% |
| 6 |
23建行二级资本债03A |
1042.33 |
10.00 |
4.90% |
| 7 |
21阳光人寿 |
1039.01 |
10.00 |
4.89% |
| 8 |
21阳光人寿 |
1039.01 |
10.00 |
4.89% |
| 9 |
21阳光财险 |
1023.87 |
10.00 |
4.82% |
| 10 |
21阳光财险 |
1023.87 |
10.00 |
4.82% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.34% |
0.81% |
1.37% |
1.65% |
0.81% |
1.65% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2593/8896 |
1863/8896 |
3053/8896 |
3146/8896 |
5049/8896 |
3255/8896 |
7716/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0002 |
0.02% |
