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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 阳之璇,蔡丹
- 成立日期：
- 2025-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
509.74 |
|
7.03% |
| 2 |
锦波生物 |
502.13 |
|
6.93% |
| 3 |
纳科诺尔 |
312.11 |
|
4.30% |
| 4 |
同力股份 |
268.16 |
|
3.70% |
| 5 |
并行科技 |
221.44 |
|
3.05% |
| 6 |
诺思兰德 |
211.85 |
|
2.92% |
| 7 |
曙光数创 |
198.52 |
|
2.74% |
| 8 |
星图测控 |
188.65 |
|
2.60% |
| 9 |
艾融软件 |
187.34 |
|
2.58% |
| 10 |
吉林碳谷 |
186.23 |
|
2.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.26% |
-10.50% |
-11.95% |
-16.40% |
-0.95% |
-11.95% |
-6.21% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2712/6770 |
6144/6770 |
6290/6770 |
6214/6770 |
5433/6770 |
6237/6770 |
5639/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0193 |
-2.02% |
| 2026-04-02 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0027 |
0.28% |
| 2026-04-01 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0209 |
2.24% |
| 2026-03-31 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0088 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0075 |
-0.79% |
