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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄海峰,管志玉
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21重庆临空MTN001 |
719.89 |
7.00 |
8.16% |
| 2 |
25淮安新城MTN001 |
713.58 |
7.00 |
8.09% |
| 3 |
25天风证券CP001 |
712.75 |
7.00 |
8.08% |
| 4 |
25科伦SCP002(科创债) |
602.55 |
6.00 |
6.83% |
| 5 |
25川华西SCP005 |
600.86 |
6.00 |
6.81% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.22% |
0.51% |
1.29% |
2.30% |
0.51% |
2.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5544/8896 |
4322/8896 |
5896/8896 |
3571/8896 |
2836/8896 |
6036/8896 |
7407/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0001 |
0.01% |
