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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴轩,范泰奇
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22建行二级资本债02A |
3077.75 |
30.00 |
7.11% |
| 2 |
25国开01 |
3032.55 |
30.00 |
7.00% |
| 3 |
22交通银行二级01 |
2097.28 |
20.00 |
4.84% |
| 4 |
23农行二级资本债02A |
2089.53 |
20.00 |
4.83% |
| 5 |
23中交房产MTN001 |
2067.87 |
20.00 |
4.78% |
| 6 |
冠宇转债 |
806.66 |
0.00 |
1.86% |
| 7 |
冠宇转债 |
806.66 |
0.00 |
1.86% |
| 8 |
兴发转债 |
378.02 |
0.00 |
0.87% |
| 9 |
兴发转债 |
378.02 |
0.00 |
0.87% |
| 10 |
立昂转债 |
361.63 |
0.00 |
0.84% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
-0.16% |
0.37% |
1.57% |
2.66% |
0.97% |
2.69% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
-0.07% |
0.55% |
1.20% |
2.68% |
0.74% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
1412/8896 |
6962/8896 |
6590/8896 |
2419/8896 |
2276/8896 |
2428/8896 |
7327/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-03-31 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0019 |
-0.18% |
