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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张子权
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.16亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
1695.30 |
|
2.83% |
| 2 |
广汇能源 |
977.70 |
|
1.63% |
| 3 |
中谷物流 |
844.87 |
|
1.41% |
| 4 |
山煤国际 |
832.32 |
|
1.39% |
| 5 |
潞安环能 |
832.37 |
|
1.39% |
| 6 |
平煤股份 |
832.80 |
|
1.39% |
| 7 |
鄂尔多斯 |
815.51 |
|
1.36% |
| 8 |
山西焦煤 |
789.36 |
|
1.32% |
| 9 |
陕西煤业 |
772.42 |
|
1.29% |
| 10 |
藏格矿业 |
750.32 |
|
1.25% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.52% |
-4.81% |
2.70% |
3.72% |
6.97% |
2.70% |
9.44% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
3293/6768 |
3226/6768 |
1269/6768 |
1487/6768 |
4472/6768 |
1291/6768 |
4259/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0508 |
1.0958 |
-0.0173 |
-1.56% |
| 2026-04-02 |
1.0675 |
1.1125 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-04-01 |
1.0652 |
1.1102 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
1.0645 |
1.1095 |
-0.0123 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
1.0763 |
1.1213 |
0.0097 |
0.87% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-04 |
2026-03-05 |
2026-03-05 |
2026-03-06 |
0.0450 |
