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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵会龙
- 成立日期：
- 2025-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三星医疗 |
230.20 |
|
1.37% |
| 2 |
嘉泽新能 |
222.00 |
|
1.33% |
| 3 |
海螺创业 |
175.75 |
|
1.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1010.10 |
10.00 |
6.03% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
-4.21% |
0.55% |
0.41% |
11.67% |
0.55% |
15.25% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
1166/1285 |
905/1285 |
562/1285 |
608/1285 |
456/1285 |
575/1285 |
261/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0104 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-03-26 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0085 |
-0.69% |
