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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2025-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华电新能 |
36.76 |
|
0.23% |
| 2 |
中国铀业 |
2.86 |
|
0.02% |
| 3 |
联合动力 |
2.75 |
|
0.02% |
| 4 |
屹唐股份 |
3.49 |
|
0.02% |
| 5 |
云汉芯城 |
1.47 |
|
0.01% |
| 6 |
汉桑科技 |
1.14 |
|
0.01% |
| 7 |
建发致新 |
1.20 |
|
0.01% |
| 8 |
山大电力 |
1.14 |
|
0.01% |
| 9 |
南网数字 |
0.96 |
|
0.01% |
| 10 |
广东建科 |
1.37 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
462.77 |
4.60 |
2.90% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
-1.43% |
-1.91% |
-3.13% |
14.70% |
-1.91% |
14.65% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
2591/6763 |
1317/6763 |
4574/6763 |
4425/6763 |
3818/6763 |
4592/6763 |
4017/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0191 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2026-03-30 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-03-27 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0107 |
0.95% |
| 2026-03-26 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0146 |
-1.28% |
