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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王润栋
- 成立日期：
- 2024-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
40782.63 |
400.00 |
21.36% |
| 2 |
24农发13 |
17185.11 |
170.00 |
9.00% |
| 3 |
24国开清发03 |
17149.04 |
170.00 |
8.98% |
| 4 |
25附息国债04 |
14789.72 |
150.00 |
7.75% |
| 5 |
24附息国债13 |
13450.26 |
130.00 |
7.05% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.19% |
0.57% |
1.07% |
1.15% |
0.57% |
1.56% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3104/8896 |
4895/8896 |
5313/8896 |
4910/8896 |
6841/8896 |
5460/8896 |
7742/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0610 |
1.0690 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0604 |
1.0684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0604 |
1.0684 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0608 |
1.0688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0609 |
1.0689 |
0.0010 |
0.09% |
