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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.4871元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
15.50 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
9080.77 |
89.90 |
3.31% |
| 2 |
25国债19 |
501.62 |
5.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.30% |
-4.40% |
-3.91% |
-3.90% |
16.05% |
-3.91% |
14.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2847/6770 |
2833/6770 |
4649/6770 |
4013/6770 |
3470/6770 |
4648/6770 |
3708/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4689 |
1.9560 |
-0.0162 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
1.4807 |
1.9678 |
-0.0205 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
1.4956 |
1.9827 |
0.0327 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
1.4718 |
1.9589 |
-0.0179 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
1.4848 |
1.9719 |
-0.0046 |
-0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0994 |
| 2024-12-24 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.3877 |
