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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
161791.16 |
|
9.78% |
| 2 |
贵州茅台 |
132470.94 |
|
8.01% |
| 3 |
沪电股份 |
130025.22 |
|
7.86% |
| 4 |
海尔智家 |
117041.14 |
|
7.07% |
| 5 |
紫金矿业 |
111713.29 |
|
6.75% |
| 6 |
药明康德 |
109307.63 |
|
6.61% |
| 7 |
国泰海通 |
98637.87 |
|
5.96% |
| 8 |
中信证券 |
97401.89 |
|
5.89% |
| 9 |
中国石油 |
90843.14 |
|
5.49% |
| 10 |
豪威集团 |
75906.17 |
|
4.59% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.81% |
-7.01% |
-5.36% |
-4.75% |
11.80% |
-5.36% |
12.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2002/6770 |
4774/6770 |
5239/6770 |
4327/6770 |
4006/6770 |
5238/6770 |
3943/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.0120 |
2.1020 |
-0.0165 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
2.0278 |
2.1178 |
-0.0256 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
2.0522 |
2.1422 |
0.0501 |
2.39% |
| 2026-03-31 |
2.0043 |
2.0943 |
-0.0191 |
-0.90% |
| 2026-03-30 |
2.0226 |
2.1126 |
-0.0062 |
-0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-08 |
2026-01-09 |
2026-01-09 |
2026-01-12 |
0.0500 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0400 |
