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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
158.91 |
|
4.02% |
| 2 |
中国平安 |
125.17 |
|
3.17% |
| 3 |
新易盛 |
99.10 |
|
2.51% |
| 4 |
贵州茅台 |
96.40 |
|
2.44% |
| 5 |
紫金矿业 |
88.93 |
|
2.25% |
| 6 |
美的集团 |
83.62 |
|
2.12% |
| 7 |
农业银行 |
63.74 |
|
1.61% |
| 8 |
药明康德 |
61.64 |
|
1.56% |
| 9 |
立讯精密 |
61.81 |
|
1.56% |
| 10 |
寒武纪 |
54.22 |
|
1.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
232.32 |
2.30 |
5.88% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.28% |
-5.71% |
-1.88% |
-0.09% |
18.26% |
-1.88% |
17.51% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
2765/6768 |
4016/6768 |
3356/6768 |
2637/6768 |
3140/6768 |
3375/6768 |
3240/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0126 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0150 |
-1.25% |
| 2026-04-01 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0259 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2026-03-30 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0042 |
-0.35% |
