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- 基金估值：
-
[03-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程同朦
- 成立日期：
- 2025-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债06 |
508.06 |
5.00 |
30.88% |
| 2 |
25农发21 |
504.04 |
5.00 |
30.64% |
| 3 |
25国开02 |
201.64 |
2.00 |
12.26% |
| 4 |
25国债19 |
200.65 |
2.00 |
12.20% |
| 5 |
16国债19 |
34.85 |
0.30 |
2.12% |
业绩表现
截至：2026-03-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.37% |
0.64% |
1.69% |
0.27% |
1.68% |
| 沪深300指数 |
1.22% |
0.24% |
3.87% |
3.28% |
16.60% |
0.90% |
18.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.01% |
-0.05% |
0.97% |
1.28% |
2.77% |
0.75% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
5577/8849 |
4746/8849 |
7305/8849 |
6966/8849 |
5788/8849 |
7479/8849 |
7732/8849 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-16 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0001 |
0.01% |
