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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 周晶晶
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
171.47 |
|
3.31% |
| 2 |
锦江酒店 |
161.48 |
|
3.11% |
| 3 |
首旅酒店 |
158.29 |
|
3.05% |
| 4 |
英科再生 |
156.06 |
|
3.01% |
| 5 |
世纪华通 |
154.39 |
|
2.98% |
| 6 |
德康农牧 |
152.70 |
|
2.94% |
| 7 |
H&H国际控股 |
144.57 |
|
2.79% |
| 8 |
卫龙美味 |
143.07 |
|
2.76% |
| 9 |
巴比食品 |
140.94 |
|
2.72% |
| 10 |
珠免集团 |
131.71 |
|
2.54% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
-3.51% |
-4.93% |
-12.97% |
-10.96% |
-4.93% |
-4.04% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1470/10858 |
5275/10858 |
8902/10858 |
9806/10858 |
10367/10858 |
8823/10858 |
8639/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9154 |
0.9654 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
0.9202 |
0.9702 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
0.9224 |
0.9724 |
0.0241 |
2.56% |
| 2026-03-31 |
0.8994 |
0.9494 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
0.9037 |
0.9537 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0100 |
| 2025-09-03 |
2025-09-04 |
2025-09-04 |
2025-09-08 |
0.0200 |
| 2025-06-05 |
2025-06-06 |
2025-06-06 |
2025-06-10 |
0.0200 |
