加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓松,朱佳
- 成立日期：
- 2024-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
17332.62 |
170.00 |
19.22% |
| 2 |
25国开02 |
14114.50 |
140.00 |
15.65% |
| 3 |
21国开08 |
13229.60 |
130.00 |
14.67% |
| 4 |
16国开13 |
12246.95 |
120.00 |
13.58% |
| 5 |
16国开10 |
7193.97 |
70.00 |
7.98% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.35% |
0.89% |
1.41% |
1.26% |
0.89% |
1.26% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4635/8896 |
1703/8896 |
2415/8896 |
2951/8896 |
6528/8896 |
2620/8896 |
7890/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0439 |
1.1389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0437 |
1.1387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0435 |
1.1385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0436 |
1.1386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0437 |
1.1387 |
0.0005 |
0.05% |
