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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 丁琳
- 成立日期：
- 2024-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.67亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
4626.83 |
|
8.16% |
| 2 |
中国海洋石油 |
4607.64 |
|
8.13% |
| 3 |
中信银行 |
4180.99 |
|
7.38% |
| 4 |
中国银行 |
4054.95 |
|
7.16% |
| 5 |
中国石油股份 |
3493.84 |
|
6.17% |
| 6 |
交通银行 |
3133.68 |
|
5.53% |
| 7 |
中国光大银行 |
2669.63 |
|
4.71% |
| 8 |
中国神华 |
2353.27 |
|
4.15% |
| 9 |
中国宏桥 |
2243.61 |
|
3.96% |
| 10 |
中国联通 |
2140.44 |
|
3.78% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
1.14% |
5.86% |
9.42% |
15.23% |
5.86% |
18.16% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4223/10858 |
947/10858 |
1352/10858 |
1148/10858 |
4918/10858 |
1426/10858 |
3620/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1605 |
1.1805 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.1597 |
1.1797 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-04-01 |
1.1548 |
1.1748 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-03-31 |
1.1561 |
1.1761 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
1.1650 |
1.1850 |
0.0031 |
0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-30 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-08-01 |
0.0200 |
