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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴敌
- 成立日期：
- 2024-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.43亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
8252.63 |
|
2.66% |
| 2 |
新华保险 |
3972.90 |
|
1.28% |
| 3 |
国信证券 |
3673.60 |
|
1.19% |
| 4 |
东吴证券 |
3632.99 |
|
1.17% |
| 5 |
新易盛 |
3447.04 |
|
1.11% |
| 6 |
华泰证券 |
2830.80 |
|
0.91% |
| 7 |
中国人寿 |
2275.00 |
|
0.73% |
| 8 |
兆易创新 |
2142.50 |
|
0.69% |
| 9 |
英维克 |
1924.02 |
|
0.62% |
| 10 |
信维通信 |
1860.00 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
14141.35 |
140.00 |
4.57% |
| 2 |
国投转债 |
14123.45 |
128.29 |
4.56% |
| 3 |
兴业转债 |
14131.57 |
117.05 |
4.56% |
| 4 |
财通转债 |
10458.50 |
77.99 |
3.38% |
| 5 |
华安转债 |
10288.69 |
82.64 |
3.32% |
| 6 |
本钢转债 |
9707.29 |
0.00 |
3.13% |
| 7 |
希望转2 |
9436.06 |
0.00 |
3.05% |
| 8 |
神马转债 |
9361.82 |
0.00 |
3.02% |
| 9 |
天23转债 |
8949.03 |
0.00 |
2.89% |
| 10 |
闻泰转债 |
8648.20 |
0.00 |
2.79% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.89% |
-8.06% |
-4.05% |
-2.73% |
20.03% |
-4.05% |
23.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8837/8896 |
8859/8896 |
8841/8896 |
8764/8896 |
78/8896 |
8835/8896 |
151/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8998 |
1.8998 |
0.0131 |
0.69% |
| 2026-04-02 |
1.8867 |
1.8867 |
-0.0332 |
-1.73% |
| 2026-04-01 |
1.9199 |
1.9199 |
0.0580 |
3.12% |
| 2026-03-31 |
1.8619 |
1.8619 |
-0.0569 |
-2.97% |
| 2026-03-30 |
1.9188 |
1.9188 |
-0.0175 |
-0.90% |
