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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王顺利,尹洋标
- 成立日期：
- 2024-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发清发12 |
10125.77 |
100.00 |
5.55% |
| 2 |
21联合财险 |
7288.62 |
70.00 |
3.99% |
| 3 |
23中行永续债01 |
5248.81 |
50.00 |
2.88% |
| 4 |
21江西银行永续债01 |
5177.86 |
50.00 |
2.84% |
| 5 |
23江北新区MTN008 |
5160.95 |
50.00 |
2.83% |
| 6 |
25建欣9优先 |
3687.77 |
40.00 |
2.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.23% |
0.58% |
1.11% |
1.91% |
0.58% |
2.84% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4622/8896 |
4102/8896 |
5221/8896 |
4668/8896 |
3934/8896 |
5372/8896 |
7257/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
