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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 恽雷
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
7201.83 |
|
4.58% |
| 2 |
美的集团 |
6843.26 |
|
4.35% |
| 3 |
TMH |
6799.83 |
|
4.33% |
| 4 |
汇丰控股 |
6799.83 |
|
4.33% |
| 5 |
渣打集团 |
6696.30 |
|
4.26% |
| 6 |
滔搏 |
6686.89 |
|
4.25% |
| 7 |
安踏体育 |
6415.93 |
|
4.08% |
| 8 |
腾讯控股 |
6416.24 |
|
4.08% |
| 9 |
洛阳钼业 |
6021.73 |
|
3.83% |
| 10 |
顺丰控股 |
5701.86 |
|
3.63% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
1.18% |
3.49% |
9.27% |
17.96% |
1.69% |
16.98% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5650/6543 |
5627/6543 |
4253/6543 |
4675/6543 |
4691/6543 |
5571/6543 |
4239/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.1138 |
2.1138 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
2.1147 |
2.1147 |
0.0099 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
2.1048 |
2.1048 |
-0.0218 |
-1.03% |
| 2026-01-07 |
2.1266 |
2.1266 |
-0.0094 |
-0.44% |
| 2026-01-06 |
2.1360 |
2.1360 |
0.0311 |
1.48% |
