加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2024-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒为科技 |
73.44 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1006.34 |
10.00 |
0.37% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.81% |
3.38% |
15.66% |
100.40% |
127.99% |
1.81% |
114.96% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5170/6543 |
4457/6543 |
273/6543 |
14/6543 |
10/6543 |
5274/6543 |
135/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.9591 |
2.9591 |
0.0079 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
2.9512 |
2.9512 |
-0.0231 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
2.9743 |
2.9743 |
0.0273 |
0.93% |
| 2026-01-06 |
2.9470 |
2.9470 |
-0.0094 |
-0.32% |
| 2026-01-05 |
2.9564 |
2.9564 |
0.0500 |
1.72% |
