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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,黄耀锋
- 成立日期：
- 2025-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
117.54 |
|
7.46% |
| 2 |
藏格矿业 |
75.96 |
|
4.82% |
| 3 |
洛阳钼业 |
74.00 |
|
4.70% |
| 4 |
云铝股份 |
70.61 |
|
4.48% |
| 5 |
天山铝业 |
64.07 |
|
4.07% |
| 6 |
华友钴业 |
64.16 |
|
4.07% |
| 7 |
华锡有色 |
56.77 |
|
3.60% |
| 8 |
中国黄金国际 |
56.69 |
|
3.60% |
| 9 |
中矿资源 |
55.77 |
|
3.54% |
| 10 |
振华股份 |
54.16 |
|
3.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
60.61 |
0.60 |
3.85% |
| 2 |
25国债01 |
10.11 |
0.10 |
0.64% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.97% |
-11.69% |
17.04% |
32.70% |
40.70% |
17.04% |
40.70% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
1014/10853 |
9912/10853 |
204/10853 |
106/10853 |
1686/10853 |
261/10853 |
1597/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0178 |
1.28% |
| 2026-03-31 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0317 |
-2.23% |
| 2026-03-30 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0267 |
1.92% |
| 2026-03-27 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0388 |
2.86% |
| 2026-03-26 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0244 |
-1.77% |
