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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 颜昕,李彪
- 成立日期：
- 2024-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
皖仪科技 |
525.48 |
|
2.45% |
| 2 |
寒武纪 |
427.00 |
|
1.99% |
| 3 |
宁德时代 |
403.99 |
|
1.88% |
| 4 |
华泰证券 |
401.03 |
|
1.87% |
| 5 |
香农芯创 |
376.73 |
|
1.76% |
| 6 |
国睿科技 |
318.21 |
|
1.48% |
| 7 |
吉峰科技 |
297.39 |
|
1.39% |
| 8 |
乐鑫科技 |
255.00 |
|
1.19% |
| 9 |
恒玄科技 |
249.63 |
|
1.16% |
| 10 |
华友钴业 |
211.61 |
|
0.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
2061.17 |
20.00 |
9.62% |
| 2 |
25江苏银行债02BC |
2016.27 |
20.00 |
9.41% |
| 3 |
24交行TLAC非资本债01(BC) |
2014.84 |
20.00 |
9.40% |
| 4 |
25宁波银行永续债01 |
2009.19 |
20.00 |
9.37% |
| 5 |
25徽商银行小微债 |
2001.44 |
20.00 |
9.34% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
-0.96% |
-1.40% |
-1.09% |
2.69% |
-1.40% |
3.73% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
575/8896 |
7993/8896 |
8647/8896 |
8542/8896 |
2211/8896 |
8649/8896 |
6903/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0053 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0009 |
0.09% |
