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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵琳婧
- 成立日期：
- 2024-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
806.30 |
8.00 |
8.27% |
| 2 |
23临沂城投MTN001 |
516.16 |
5.00 |
5.29% |
| 3 |
23宁夏国资MTN001 |
514.00 |
5.00 |
5.27% |
| 4 |
24云能投MTN008 |
510.93 |
5.00 |
5.24% |
| 5 |
23义乌国资MTN002 |
509.04 |
5.00 |
5.22% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.32% |
1.04% |
2.04% |
3.00% |
0.02% |
3.15% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
4005/8770 |
2330/8770 |
1173/8770 |
1505/8770 |
1835/8770 |
5827/8770 |
6996/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0000 |
0.00% |
