加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0326元
- 基金经理：
- 郭子琨
- 成立日期：
- 2024-10-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.08% |
-0.72% |
-1.48% |
-0.24% |
-0.72% |
2.61% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
-2.40% |
-1.13% |
-2.58% |
10.18% |
-1.26% |
28.57% |
| 同类型阶段排名 |
398/550 |
82/550 |
222/550 |
233/550 |
400/550 |
219/550 |
453/550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0667 |
1.0993 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-04-01 |
1.0644 |
1.0970 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-03-31 |
1.0686 |
1.1012 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
1.0691 |
1.1017 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
1.0675 |
1.1001 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-07 |
2024-12-10 |
2024-12-09 |
2024-12-17 |
0.0326 |
