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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0137元
- 基金经理：
- 李俏,李秋实
- 成立日期：
- 2024-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24汇金MTN006 |
23244.36 |
230.00 |
4.54% |
| 2 |
22农行二级资本债02A |
22638.90 |
220.00 |
4.42% |
| 3 |
25农发21 |
20161.41 |
200.00 |
3.93% |
| 4 |
25南京银行CD092 |
19885.09 |
200.00 |
3.88% |
| 5 |
24汇金MTN004 |
18278.31 |
180.00 |
3.57% |
| 6 |
三一租赁8优2 |
631.45 |
40.00 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.43% |
0.76% |
1.49% |
0.43% |
2.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5102/8896 |
4507/8896 |
6503/8896 |
6699/8896 |
5750/8896 |
6633/8896 |
7248/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1296 |
1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1293 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1292 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1292 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1291 |
1.1428 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-27 |
2026-03-03 |
2026-03-03 |
2026-03-05 |
0.0024 |
| 2025-11-21 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-27 |
0.0020 |
| 2025-07-03 |
2025-07-07 |
2025-07-07 |
2025-07-09 |
0.0093 |
