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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕磊
- 成立日期：
- 2024-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
12500.00 |
|
9.35% |
| 2 |
锡业股份 |
11849.00 |
|
8.86% |
| 3 |
亚钾国际 |
8634.60 |
|
6.46% |
| 4 |
紫金矿业 |
8272.80 |
|
6.19% |
| 5 |
联德股份 |
6652.80 |
|
4.98% |
| 6 |
万华化学 |
6134.40 |
|
4.59% |
| 7 |
恺英网络 |
6123.60 |
|
4.58% |
| 8 |
中金黄金 |
5606.40 |
|
4.19% |
| 9 |
川恒股份 |
4765.80 |
|
3.57% |
| 10 |
中稀有色 |
4500.80 |
|
3.37% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
-7.74% |
16.70% |
28.16% |
72.59% |
16.70% |
64.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1910/10855 |
8827/10855 |
228/10855 |
180/10855 |
465/10855 |
284/10855 |
615/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.8105 |
2.8105 |
0.0054 |
0.19% |
| 2026-04-02 |
2.8051 |
2.8051 |
0.0133 |
0.48% |
| 2026-04-01 |
2.7918 |
2.7918 |
0.0601 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
2.7317 |
2.7317 |
-0.0736 |
-2.62% |
| 2026-03-30 |
2.8053 |
2.8053 |
0.0080 |
0.29% |
