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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0420元
- 基金经理：
- 吴文明,魏媛媛
- 成立日期：
- 2024-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
4018.46 |
40.00 |
5.63% |
| 2 |
22济南城投MTN001A(项目收益) |
3118.89 |
30.00 |
4.37% |
| 3 |
24东城国资MTN001 |
3052.06 |
30.00 |
4.27% |
| 4 |
22武侯产业MTN001 |
3027.39 |
30.00 |
4.24% |
| 5 |
25国开11 |
3014.34 |
30.00 |
4.22% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.33% |
0.84% |
1.46% |
2.03% |
0.84% |
3.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2573/8896 |
2017/8896 |
2799/8896 |
2707/8896 |
3539/8896 |
3002/8896 |
7015/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0493 |
1.0913 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0489 |
1.0909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0487 |
1.0907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0486 |
1.0906 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0484 |
1.0904 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0100 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0070 |
| 2025-01-14 |
2025-01-16 |
2025-01-16 |
2025-01-17 |
0.0100 |
| 2024-10-15 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
0.0150 |
