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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0125元
- 基金经理：
- 叶朝明,张羊城
- 成立日期：
- 2024-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.72亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
192918.65 |
1940.00 |
25.43% |
| 2 |
24国开03 |
95507.34 |
920.00 |
12.59% |
| 3 |
24国开08 |
84059.10 |
830.00 |
11.08% |
| 4 |
19国开10 |
48829.50 |
450.00 |
6.44% |
| 5 |
20国开05 |
36617.34 |
340.00 |
4.83% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.37% |
0.80% |
1.46% |
2.10% |
0.80% |
4.27% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
2808/8892 |
1363/8892 |
2838/8892 |
2614/8892 |
3897/8892 |
3043/8892 |
6684/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0300 |
1.0425 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0304 |
1.0429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0306 |
1.0431 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.0297 |
1.0422 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
1.0292 |
1.0417 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-03 |
2026-03-05 |
2026-03-05 |
2026-03-09 |
0.0024 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0026 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-25 |
0.0022 |
| 2025-06-23 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-27 |
0.0027 |
| 2025-03-03 |
2025-03-04 |
2025-03-04 |
2025-03-06 |
0.0019 |
