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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林景艺,赵琳婧
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京高科 |
5.48 |
|
0.27% |
| 2 |
厦门象屿 |
5.33 |
|
0.26% |
| 3 |
中国平安 |
3.86 |
|
0.19% |
| 4 |
龙佰集团 |
3.70 |
|
0.18% |
| 5 |
中联重科 |
3.68 |
|
0.18% |
| 6 |
双汇发展 |
3.71 |
|
0.18% |
| 7 |
鲁西化工 |
3.78 |
|
0.18% |
| 8 |
华域汽车 |
3.69 |
|
0.18% |
| 9 |
旗滨集团 |
3.81 |
|
0.18% |
| 10 |
嘉化能源 |
3.70 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发13 |
1008.75 |
10.00 |
48.95% |
| 2 |
25国开06 |
302.36 |
3.00 |
14.67% |
| 3 |
24国开08 |
201.20 |
2.00 |
9.76% |
| 4 |
25国债08 |
161.01 |
1.60 |
7.81% |
| 5 |
上银转债 |
4.05 |
0.03 |
0.20% |
| 6 |
重银转债 |
4.02 |
0.00 |
0.20% |
| 7 |
晶澳转债 |
3.74 |
0.00 |
0.18% |
| 8 |
隆22转债 |
3.12 |
0.00 |
0.15% |
| 9 |
兴业转债 |
2.66 |
0.00 |
0.13% |
| 10 |
牧原转债 |
2.60 |
0.00 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
0.88% |
0.95% |
1.44% |
2.04% |
0.44% |
2.04% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1570/8774 |
1482/8774 |
1991/8774 |
2116/8774 |
2771/8774 |
2334/8774 |
7490/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0020 |
0.20% |
