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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2024-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
22.62 |
|
0.01% |
| 2 |
北京君正 |
3.56 |
|
0.00% |
| 3 |
圣邦股份 |
4.16 |
|
0.00% |
| 4 |
晶盛机电 |
3.64 |
|
0.00% |
| 5 |
华天科技 |
3.89 |
|
0.00% |
| 6 |
景嘉微 |
3.31 |
|
0.00% |
| 7 |
通富微电 |
5.62 |
|
0.00% |
| 8 |
华大九天 |
3.79 |
|
0.00% |
| 9 |
卓胜微 |
4.16 |
|
0.00% |
| 10 |
紫光国微 |
7.22 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.83% |
-10.89% |
-6.40% |
-14.18% |
28.16% |
-6.40% |
95.35% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
6042/6768 |
6290/6768 |
5584/6768 |
5870/6768 |
1980/6768 |
5571/6768 |
129/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2026-04-02 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0279 |
-2.80% |
| 2026-04-01 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0307 |
3.18% |
| 2026-03-31 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0341 |
-3.41% |
| 2026-03-30 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0037 |
-0.37% |
