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- 份额规模：
- 20.06亿份
- 基金经理：
- 王莉,严婧璧
- 成立日期：
- 2024-07-30
- 近一月排名：
- 615/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 883/1031
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-04-06 |
0.2609 |
0.9290% |
| 2026-04-05 |
0.2609 |
0.9210% |
| 2026-04-04 |
0.2609 |
0.9070% |
| 2026-04-03 |
0.2694 |
0.8920% |
| 2026-04-02 |
0.2217 |
0.8780% |
| 2026-04-01 |
0.2529 |
0.8870% |
| 2026-03-31 |
0.2465 |
0.8810% |
| 2026-03-30 |
0.2456 |
0.8760% |
| 2026-03-29 |
0.2338 |
0.8810% |
| 2026-03-28 |
0.2338 |
0.8930% |
| 2026-03-27 |
0.2421 |
0.9050% |
| 2026-03-26 |
0.2395 |
2.0560% |
| 2026-03-25 |
0.2410 |
2.0470% |
| 2026-03-24 |
0.2369 |
2.0360% |
| 2026-03-23 |
0.2557 |
2.0290% |
| 2026-03-22 |
0.2566 |
2.0140% |
| 2026-03-21 |
0.2566 |
2.0000% |
| 2026-03-20 |
2.4170 |
1.9850% |
| 2026-03-19 |
0.2217 |
0.8260% |
| 2026-03-18 |
0.2218 |
0.8310% |
| 2026-03-17 |
0.2234 |
0.8340% |
| 2026-03-16 |
0.2276 |
0.8370% |
| 2026-03-15 |
0.2291 |
0.8470% |
| 2026-03-14 |
0.2290 |
0.8490% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.25% |
0.53% |
1.15% |
0.26% |
2.19% |
| 国债指数 |
0.07% |
0.00% |
0.62% |
0.79% |
1.07% |
0.62% |
13.15% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.29% |
0.60% |
1.24% |
0.35% |
4.37% |
| 同类型阶段排名 |
755/1031 |
612/1031 |
883/1031 |
813/1031 |
689/1031 |
917/1031 |
925/1031 |