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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 赵子衡
- 成立日期：
- 2024-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
470.34 |
|
10.52% |
| 2 |
贵州茅台 |
346.56 |
|
7.75% |
| 3 |
中国平安 |
262.32 |
|
5.87% |
| 4 |
招商银行 |
221.45 |
|
4.95% |
| 5 |
紫金矿业 |
214.91 |
|
4.81% |
| 6 |
美的集团 |
158.40 |
|
3.54% |
| 7 |
长江电力 |
147.69 |
|
3.30% |
| 8 |
立讯精密 |
145.55 |
|
3.26% |
| 9 |
恒瑞医药 |
141.67 |
|
3.17% |
| 10 |
比亚迪 |
131.05 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
2.74% |
1.55% |
14.32% |
23.26% |
2.18% |
42.50% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
6052/6543 |
5154/6543 |
4881/6543 |
3987/6543 |
4214/6543 |
5294/6543 |
1927/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4081 |
1.4231 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.4125 |
1.4225 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
1.4089 |
1.4189 |
-0.0179 |
-1.24% |
| 2026-01-07 |
1.4267 |
1.4367 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
1.4324 |
1.4424 |
0.0171 |
1.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-08 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-14 |
0.0050 |
| 2025-07-03 |
2025-07-07 |
2025-07-07 |
2025-07-09 |
0.0050 |
| 2025-01-07 |
2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-13 |
0.0050 |
