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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 赵子衡
- 成立日期：
- 2024-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
334.21 |
|
8.65% |
| 2 |
贵州茅台 |
302.98 |
|
7.85% |
| 3 |
中国平安 |
255.82 |
|
6.62% |
| 4 |
中际旭创 |
237.90 |
|
6.16% |
| 5 |
紫金矿业 |
199.24 |
|
5.16% |
| 6 |
招商银行 |
182.71 |
|
4.73% |
| 7 |
美的集团 |
135.20 |
|
3.50% |
| 8 |
长江电力 |
116.65 |
|
3.02% |
| 9 |
立讯精密 |
101.51 |
|
2.63% |
| 10 |
中信证券 |
98.19 |
|
2.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
101.01 |
1.00 |
2.62% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
-2.21% |
-2.02% |
9.28% |
14.98% |
-0.44% |
38.85% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
5334/6671 |
5016/6671 |
4957/6671 |
4026/6671 |
4341/6671 |
5708/6671 |
1848/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3720 |
1.3870 |
-0.0170 |
-1.21% |
| 2026-02-12 |
1.3888 |
1.4038 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
1.3906 |
1.4056 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
1.3918 |
1.4068 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
1.3946 |
1.4096 |
0.0182 |
1.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-08 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-14 |
0.0050 |
| 2025-07-03 |
2025-07-07 |
2025-07-07 |
2025-07-09 |
0.0050 |
| 2025-01-07 |
2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-13 |
0.0050 |
