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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶朝明,王中兴,张佳蕾
- 成立日期：
- 2024-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17农发15 |
60399.00 |
570.00 |
14.61% |
| 2 |
24农发03 |
40929.37 |
400.00 |
9.90% |
| 3 |
16国开10 |
34942.15 |
340.00 |
8.45% |
| 4 |
25国开03 |
34804.91 |
350.00 |
8.42% |
| 5 |
23进出05 |
29418.74 |
280.00 |
7.12% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.31% |
0.57% |
0.82% |
1.34% |
0.57% |
2.61% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
3442/8892 |
2728/8892 |
4942/8892 |
6289/8892 |
6838/8892 |
5096/8892 |
7346/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
