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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢丽阳,章成,王宇超
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23闽冶金MTN001 |
2058.71 |
20.00 |
7.41% |
| 2 |
24汇金MTN003 |
2053.68 |
20.00 |
7.39% |
| 3 |
23沪信投MTN001 |
2037.96 |
20.00 |
7.33% |
| 4 |
25汉口银行小微债 |
2026.59 |
20.00 |
7.29% |
| 5 |
25国开06 |
2023.52 |
20.00 |
7.28% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.28% |
0.65% |
0.97% |
2.56% |
0.65% |
4.55% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2068/8896 |
3022/8896 |
4546/8896 |
5603/8896 |
2382/8896 |
4707/8896 |
6535/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0009 |
0.09% |
