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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
311.28 |
|
3.25% |
| 2 |
东芯股份 |
288.58 |
|
3.02% |
| 3 |
源杰科技 |
271.30 |
|
2.83% |
| 4 |
睿创微纳 |
253.90 |
|
2.65% |
| 5 |
中科飞测 |
224.77 |
|
2.35% |
| 6 |
国盾量子 |
221.92 |
|
2.32% |
| 7 |
百济神州 |
218.34 |
|
2.28% |
| 8 |
仕佳光子 |
203.47 |
|
2.13% |
| 9 |
复旦微电 |
194.55 |
|
2.03% |
| 10 |
安集科技 |
175.88 |
|
1.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
424.24 |
4.20 |
4.43% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
-9.21% |
1.91% |
-0.40% |
40.22% |
1.91% |
91.35% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
2942/6765 |
4694/6765 |
1978/6765 |
2927/6765 |
968/6765 |
1988/6765 |
147/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.9135 |
1.9135 |
-0.0411 |
-2.10% |
| 2026-04-01 |
1.9546 |
1.9546 |
0.0619 |
3.27% |
| 2026-03-31 |
1.8927 |
1.8927 |
-0.0492 |
-2.53% |
| 2026-03-30 |
1.9419 |
1.9419 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
1.9457 |
1.9457 |
0.0342 |
1.79% |
