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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2024-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1067.88 |
|
8.41% |
| 2 |
宁德时代 |
1022.45 |
|
8.05% |
| 3 |
中国平安 |
781.81 |
|
6.16% |
| 4 |
蓝思科技 |
487.95 |
|
3.84% |
| 5 |
洛阳钼业 |
465.80 |
|
3.67% |
| 6 |
睿创微纳 |
451.38 |
|
3.56% |
| 7 |
招商银行 |
424.79 |
|
3.35% |
| 8 |
美的集团 |
381.37 |
|
3.00% |
| 9 |
藏格矿业 |
374.74 |
|
2.95% |
| 10 |
华泰证券 |
352.91 |
|
2.78% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.03% |
-5.74% |
-3.31% |
0.86% |
31.11% |
-3.31% |
32.28% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6933/10858 |
7329/10858 |
8097/10858 |
4314/10858 |
2569/10858 |
8039/10858 |
2015/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.2170 |
2.2170 |
-0.0160 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
2.2330 |
2.2330 |
-0.0200 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0460 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0280 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
2.2350 |
2.2350 |
-0.0050 |
-0.22% |
