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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章成
- 成立日期：
- 2024-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出10 |
6626.69 |
60.00 |
9.57% |
| 2 |
25附息国债03 |
6051.96 |
60.00 |
8.74% |
| 3 |
25国开11 |
6028.67 |
60.00 |
8.71% |
| 4 |
25国开18 |
6017.29 |
60.00 |
8.69% |
| 5 |
25附息国债22 |
5980.27 |
60.00 |
8.64% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.22% |
0.65% |
1.08% |
1.10% |
0.65% |
4.55% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
2939/8894 |
3793/8894 |
4233/8894 |
4679/8894 |
7215/8894 |
4405/8894 |
6536/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0003 |
0.03% |
